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“积极变化正酝酿”,六大机构最新策略出炉

栏目:热点快讯 日期: 作者:seo998 阅读:15

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  经历前一周震荡上行后,本周A股市场迎来回调,三大股指周线均跌逾3%。对于市场回调,业内机构认为,短期市场波动增加,但目前的调整幅度还在波动率范围内,海外机构也同样看好中国资产。

  就后市投资而言,机构认为,以“新半军”为代表的新质生产力方向获得青睐,11月至12月重点关注基本面有望反转的方向,中期重视政策和技术双重利好下的科技制造、兼具供需优势的中高端制造,此外关注并购重组受益领域及红利资产。

  影响后市投资大事件

  10月份主要经济指标回升明显

  国家统计局15日发布的数据显示,10月份,消费、服务业、进出口等主要经济指标明显回升,就业物价总体稳定,社会预期持续改善,高质量发展扎实推进,积极因素累积增多,国民经济运行稳中有进、稳中有升。10月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.3%;全国服务业生产指数同比增长6.3%;社会消费品零售总额同比增长4.8%。1至10月份,全国固定资产投资(不含农户)同比增长3.4%。

  陈茂波:未来推动“互联互通”进一步深化发展

  今日,香港与内地资本市场的互联互通机制迎来十周年。香港特区政府财政司司长陈茂波在网志中表示,未来推动“互联互通”进一步深化发展,要继续发展“互联互通”作为联系内地和国际市场的纽带作用,要联通传统欧美市场和新兴市场,让各方实现更多互利共赢。

  上市公司市值管理指引发布

  证监会11月15日消息,证监会制定了《上市公司监管指引第10号——市值管理》,要求上市公司以提高公司质量为基础,提升经营效率和盈利能力,并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式,推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。

  机构后市投资观点

  兴业证券:看好以“新半军”为代表的方向

  在潜在增量政策进一步落地和基本面实质改善前,重点关注受益于流动性宽松和岁末年初预期交易的赔率品种,其中以“新半军”为代表的新质生产力方向,一方面作为长期促进经济动能切换和短期托底政策的发力结合点,另一方面明年业绩也较大概率将困境反转,有望成为市场聚焦的主线方向。

  申万宏源:中期重点关注科创等方向

  短期市场波动增加,但目前的调整幅度还在波动率范围内,后续市场可能余温尚存,年底政策布局期前,还有有利于交易性机会发酵的窗口。就跨年窗口而言,国内和海外都是关键政策布局期,风险偏好可能逐步回落,维持2025年春季行情可能偏弱的判断。中期结构推荐的核心思路仍是2025年景气拐点,重点关注新能源、科创、港股互联网等方向。

  海通证券:股市中期行业主线将明晰

  当前政策的暖风已然拂面,积极的变化或正在酝酿,股市已处在熊市向牛市的转换中。展望2025年,随着政策先行发力,企业盈利和资金面的改善有望随后跟上。股市中期行业主线将明晰,重视政策和技术双重利好下的科技制造、兼具供需优势的中高端制造,此外关注并购重组受益领域及红利资产。

  摩根资产管理:海外机构仍旧看好中国资产

  日前摩根资产管理发布《2025年长期资本市场假设》报告指出,预期中国股票未来10年至15年的每年平均回报率为7.8%(以美元计),即便中国股票于2024年9月出现大幅反弹,市场仍提供估值吸引的周期性机会,对中国股票看法为“增持”。

  嘉实基金:新市场周期或已开启 看好两大方向

  新一轮市场周期或已开启,结构性行情拉开序幕。后市主要看好两大方向,一是顺周期的价值股,它们往往业绩确定性相对高、估值水平相对较低,受益于宏观经济周期企稳,包括银行、地产、家电等;二是质地优异的成长股,它们的竞争力相对强、产业景气有望反转,还受益于市场风险偏好回升,包括军工、航空、电子等。

  鹏华基金:11月至12月重点关注基本面有望反转的方向

  11月至12月权益市场建议重点关注明年基本面有望反转的方向,包括:供需格局边际上出现改善的行业,如被动原件、印制电路板、锂电池、逆变器;当下供需依旧面临压力,政策出台后有较大困境反转弹性的行业,如水泥、光伏、纯碱、炼油、普通钢材;化债背景下,资产质量和现金流修复的方向,如建筑工程、IT服务、环保、军工。

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